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兴全轻资产:2018年第三季度报告(2018

2019-04-25 00:30

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,143。

994.67 报告期期间基金总申购份额159, 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再 投资费、基金转换费等)。

894, 5.11.3其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金1,嘉实基 会责任混合型证2017年11月 董理-10年金管理有限公司分析 券投资基金基金23日 师、基金经理,755,00070,027,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定。

028,故此项不适用,867146,496,公司风险管 理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计,536,536。

424.68 3.加权平均基金份额本期利润0.0111 4.期末基金资产净值5,764,973。

919.256.76 L租赁和商务服务业-- M科学研究和技术服务业-- N水利、环境和公共设施管理业-- O居民服务、修理和其他服务业-- P教育-- Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业-- S综合-- 合计4, 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 股指期货暂不属于本基金的投资范围,302,899, 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为3.002元;本报告期基金份额净值增长率为0.27%,00050,342,981,143,000.001.33 214030314进出03600,113.654.04 8600887伊利股份5, 第5页共12页 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 随着经济增速下行压力逐渐加大。

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

于2018年10月23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

历任国信 智能有限公司技术部 本基金、兴全社 系统工程师,除积极配置于 那些在产品、服务以及业务属性上具有轻资产特征的 行业, 第11页共12页 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准本基金设立的文件 2、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 3、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)托管协议》 4、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所,010353,147.61 3应收股利- 4应收利息8, 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止,617133, §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%) 1权益投资4,并且未在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金采取定性与定量研究相结 合, 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号交易方式交易日期交易份额(份)交易金额(元)适用费率 1赎回2018年8月30日-4,772,435,或在营业时间内至基 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅,市值充分调整的地产链中的优质成长股进行了分批建仓,013,886, 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货,华夏 经理 久盈资产管理有限公 司投资经理,未发现违反公平交易原则的情况,力求 投资目标 获取当前收益及实现长期资本增值,此类股票在未来一年都会受到明显的需求端压力, 5.10.3本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同 规定的比例限制及投资组合的比例范围, §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额4,相对中性,故此项不适用。

000.005.34 其中:政策性金融债281,126.69份 本基金以挖掘“轻资产公司”为主要投资策略,372, §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 第4页共12页 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 任职日期离任日期 数学博士,保护投资者的合法权益。

3.3其他指标 无, 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》及公司相关制度等规定,国内货币 政策的腾挪余地被压缩,010,439.048.52 2002643万润股份44, 基金的过往业绩并不代表其未来表现,626.506.71 5601336新华保险6,选择优秀的 投资策略 轻资产公司进行投资;在行业配置上,00050,670.092.54 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1国家债券-- 2央行票据-- 3金融债券281,00060,000.005.34 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元) 例(%) 115031715进出17700,496352,故此项不适用。

538,381,792.36 报告期期间买入/申购总份额0.00 报告期期间卖出/赎回总份额4,927369, 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站()查阅,投资有风险,116,918.086.69 6002271东方雨虹20。

844,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全轻资 产投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,800,896,857,000.001.15 314040214农发02500,471.5386.12 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无,399,为基金份额持有人谋求最大利益,782,本基金建仓期为 2012年4月5日至2012年10月4日,091,但不保证基金一定盈利, 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度,693.04 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券, 第8页共12页 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货,222.241.55 G交通运输、仓储和邮政业202。

§2基金产品概况 基金简称兴全轻资产混合(LOF) 场内简称兴全轻资 基金主代码163412 交易代码163412 前端交易代码163412 后端交易代码163413 基金运作方式上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日2012年4月5日 报告期末基金份额总额1,034.86 2应收证券清算款21,789。

070,000.005.34 4企业债券-- 5企业短期融资券-- 6中期票据-- 7可转债(可交换债)-- 8同业存单-- 9其他-- 10合计281,584.562.78 9000002万科A5,792.36-14。

总赎回份额含转换转出份额,499,695.1928.26 K房地产业356。

116,667,013,704449,510,499,613.08 减:报告期期间基金总赎回份额169,266.108.38 3601318中国平安5, 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率净值增长率业绩比较基 阶段收益率标准差①-③②-④ ①标准差②准收益率③ ④ 过去三个月0.27%1.35%-1.48%1.08%1.75%0.27% 第3页共12页 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:1、净值表现所取数据截至到2018年9月30日,027,000.005.30 其中:债券281,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存 在超过该证券当日成交量的5%的情况,00050,分项之和与合计项之间可能存在尾差,772,191.1233.85 电力、热力、燃气及水生产和供应 D-- 业 E建筑业173,800。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 比例(%) 1601601中国太保12,428, 3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算,902,267,626.506.71 J金融业1, 2、按照《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定, 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内, 业绩比较基准80%×沪深300指数+20%×中证国债指数 本基金为混合型基金产品,987,992143, 受市场供需关系等各种因素的影响,456,999.507.02 4600406国电南瑞20,116,805.602.72 10601398工商银行23,693.040.71 9合计5,800, §6开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额1,199,628,组合在三季度 减持了后周期的可选消费类股票,487.995.65 第7页共12页 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 7600048保利地产17,计入费用后实际收益水平要低于所列数字, 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属,126.69 注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,其预期风险收益水平高于债券型基金及 风险收益特征货币市场基金, 本报告中财务资料未经审计,综合评估判断, 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内。

注:1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形,860.87 2.本期利润19, 兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF) 2018年第3季度报告 2018年9月30日 基金管理人:兴全基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月24日 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,市场流动性以及实体企业盈利都遇到了较大挑战,业绩 比较基准收益率为-1.48%,相对严峻的外部环境(贸易战、汇率压力等),000.000.96 408022008国开20500,此外估值合 理的必需消费品也是三季度组合重点增持的品种,905.353.84 H住宿和餐饮业-- I信息传输、软件和信息技术服务业353,000.000.95 516040216农发02500,保险、电力设备等股票作为组合的底仓品种继 续持有,地下赌场游戏 ,从不同的角度分析差异的来源、考 察是否存在非公平的因素。

000.005.30 资产支持证券-- 4贵金属投资-- 5金融衍生品投资-- 6买入返售金融资产-- 其中:买断式回购的买入返售 -- 金融资产 7银行存款和结算备付金合计446,481.06 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额1, 在大类资产配置上,488,755,845212,788,116,本着诚实信用、勤勉 尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,229,投资者买卖基金 份额有可能面临相应的折溢价风险,。

678,792.36-14,693, 本报告期内,667,708.721.86 B采矿业-- C制造业1, 2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基 金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日, 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无,028,885441,242.468.43 8其他资产37, 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证, 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,994,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况,471.5385.56 其中:股票4,407.03100.00 第6页共12页 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码行业类别公允价值(元) (%) A农、林、牧、渔业97, 兴全基金管理有限公司 2018年10月24日 第12页共12页 ,998.59 6其他应收款- 7待摊费用- 第9页共12页 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 8其他- 9合计37, 注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的),无违法违规、未履行基金合同承诺 或损害基金份额持有人利益的行为,属于较高风险、较高收益 的基金品种,644,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,投资者可在二级市场买卖基金份额, 基金管理人兴全基金管理有限公司 第2页共12页 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 基金托管人招商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标报告期(2018年7月1日-2018年9月30日) 1.本期已实现收益-315, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,卖出/赎回总份额含转换转出份额,229,180, 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无, 2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形,483297,301.23 5.期末基金份额净值3.002 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,792.36 报告期期末管理人持有的本基金份额0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份0.00 第10页共12页 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 额比例(%) 注:买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额,203.163.30 F批发和零售业81,236.750.00% 合计-4, §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 投资者类持有基金份额比 期初申购赎回 别序号例达到或者超过持有份额份额占比 份额份额份额 20%的时间区间 产品特有风险 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,425,116。

471.5385.56 2基金投资-- 3固定收益投资281,故不涉及本项特有风 险,在仓位上组合波动不大,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关,772。

780,236.75 注:“交易日期”为交易确认日或分红权益登记日。

4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内,536,确保各投资组合之间得到公平对待,同时对于估 值提前反应了基本面压力,772,699,因此,000.000.95 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置;本 基金运用多重指标因子,369,720,511.98 5应收申购款5。

   


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